ACCRINTM 函數返回在到期日支付利息的有價證券的應計利息。

適用版本

Excel 2003+

說明

此函數為財務函數中計算利息率值的函數，返回在到期日支付利息的有價證券的應計利息。函數名由Accure（應計）+Interest（利息）+Maturity（到期）三個單詞組合而成。

返回值

計算后的利息值。

語法

=ACCRINTM(issue, settlement, rate, par, [basis]) =ACCRINT(發行日, 結算日, 利率, 面值, 頻率, [基準類型]) 

注意：應使用 DATE 函數輸入日期，或者將日期作為其他公式或函數的結果輸入。 例如，使用函數 DATE(2016,6,27) 輸入 2016 年 6 月 27 日。 如果日期以文本形式輸入，則會出現問題。

參數

• Issue （必需）：有價證券的發行日。
• Settlement （必需）： 有價證券的結算日。 有價證券結算日是在發行日之后，有價證券賣給購買者的日期。
• Rate （必需）： 有價證券的年息票利率。
• Par （必需）： 證券的票面值。 如果省略此參數，則 ACCRINT 函數使用 ￥10,000作為票面值。
• Basis （可選）： 要使用的日計數基準類型。 可用的日計數基準類型及含義如下：
  • 0 或省略 → 美國（NASD）30/360
  • 1 → 實際天數/實際天數
  • 2 → 實際天數/360
  • 3 → 實際天數/365
  • 4 → 歐洲 30/360

實例

可能出現的錯誤

• #VALUE!
  • 如果 issue或 settlement 不是有效日期
• #NUM!
  • 如果 rate ≤ 0 或 par ≤ 0
  • 如果 basis < 0 或 basis > 4
  • 如果 issue ≥ settlement